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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 434.00 | 75 175.00 | 15 259.00 | 90 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 116.00 | 93 413.00 | 52 703.00 | 146 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BZ Autres créances | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 194.00 | 93 413.00 | 178 781.00 | 272 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 543.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | | -25 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | 25 794.00 | | 2 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220.00 | 526.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 16 341.00 | 13 759.00 | | 16 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 393.00 | 8 678.00 | | 8 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 766.00 | 97 714.00 | | 72 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 23 075.00 | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 967.00 | 63 047.00 | | 61 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 440.00 | 192 514.00 | | 162 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 781.00 | 206 273.00 | | 178 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 674.00 | 722.00 | | 89 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 393.00 | 8 678.00 | | 8 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 284.00 | | 205 284.00 | 205 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 284.00 | | 205 284.00 | 205 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | 98 806.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 99 549.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 21 249.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 32 399.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | 67 150.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 653.00 | 285 482.00 | | 205 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 765.00 | 259 687.00 | | 202 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888.00 | 25 794.00 | | 2 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 626.00 | 1 605.00 | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 900.00 | 3 513.00 | | 89 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 900.00 | 3 513.00 | | 89 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 255.00 | 125 856.00 | 399.00 | 126 255.00 |
VW T.V.A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 5 181.00 | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 418.00 | 2 265.00 | | 2 418.00 |
ST Autres comptes | 47 116.00 | 51 304.00 | | 47 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 734.00 | 24 053.00 | | 16 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686.00 | 5 315.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | 5 181.00 | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 085.00 | 36 913.00 | | 40 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 499.00 | 6 620.00 | | 6 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 954.00 | 82 937.00 | | 66 954.00 |