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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 434.00 | 81 571.00 | 8 863.00 | 90 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 916.00 | 99 809.00 | 47 107.00 | 146 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BZ Autres créances | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 402.00 | 99 809.00 | 99 593.00 | 199 402.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | -33 372.00 | 2 888.00 | | -33 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 958.00 | -36 260.00 | | -12 958.00 |
DL TOTAL (I) | -33 097.00 | -20 139.00 | | -33 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | 1 440.00 | | 6 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 869.00 | 47 818.00 | | 22 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 16 558.00 | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 239.00 | 74 719.00 | | 67 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 691.00 | 140 535.00 | | 132 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 593.00 | 120 396.00 | | 99 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 821.00 | 92 718.00 | | 109 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 040.00 | | 209 040.00 | 209 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 040.00 | | 209 040.00 | 209 040.00 |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | 59 867.00 | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 59 867.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 047.00 | -59 646.00 | | -7 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 669.00 | 233 332.00 | | 209 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 627.00 | 269 592.00 | | 222 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 958.00 | -36 260.00 | | -12 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 628.00 | 1 626.00 | | 13 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 116.00 | | 1 199.00 | 146 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 146 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 1 199.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 829.00 | 2 980.00 | | 96 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 829.00 | 2 980.00 | | 96 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 663.00 | 52 264.00 | 399.00 | 52 663.00 |
VW T.V.A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | 3 431.00 | | 4 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 599.00 | 604.00 | | 2 599.00 |
ST Autres comptes | 73 312.00 | 50 936.00 | | 73 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 228.00 | 16 960.00 | | 16 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | 3 431.00 | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 460.00 | 46 844.00 | | 40 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 787.00 | 3 672.00 | | 3 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 139.00 | 68 499.00 | | 92 139.00 |