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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 373.00 | 87 631.00 | 23 741.00 | 111 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 854.00 | 105 869.00 | 61 985.00 | 167 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 530.00 | 105 869.00 | 87 662.00 | 193 530.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | -46 330.00 | -33 372.00 | | -46 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | -12 958.00 | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | -23 011.00 | -33 097.00 | | -23 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 130.00 | 21 378.00 | | 8 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 6 289.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 147.00 | 14 916.00 | | 26 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 594.00 | 67 239.00 | | 72 594.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 673.00 | 132 691.00 | | 110 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 662.00 | 99 593.00 | | 87 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 620.00 | 109 821.00 | | 108 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | 7 047.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | 7 047.00 | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307.00 | -7 047.00 | | -3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 790.00 | 209 669.00 | | 236 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 704.00 | 222 627.00 | | 226 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 086.00 | -12 958.00 | | 10 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 949.00 | 13 628.00 | | 8 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 916.00 | | 20 938.00 | 146 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 672.00 | | 20 938.00 | 108 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 809.00 | 6 060.00 | | 99 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 809.00 | 6 060.00 | | 99 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 130.00 | 6 078.00 | 2 052.00 | 8 130.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 209.00 | 23 810.00 | 399.00 | 24 209.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 673.00 | 108 620.00 | 2 052.00 | 110 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 4 789.00 | | 2 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | 2 599.00 | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 70 187.00 | 73 312.00 | | 70 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 852.00 | 16 228.00 | | 9 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | 4 789.00 | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 335.00 | 40 460.00 | | 46 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 393.00 | 3 787.00 | | 8 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 594.00 | 92 139.00 | | 86 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |