| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 331.00 | 99 321.00 | 13 009.00 | 112 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 821.00 | 117 559.00 | 51 261.00 | 168 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BZ Autres créances | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CF Disponibilités | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 438.00 | 117 559.00 | 146 879.00 | 264 438.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | -54 067.00 | -36 244.00 | | -54 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 529.00 | -17 823.00 | | 53 529.00 |
DL TOTAL (I) | 12 695.00 | -40 834.00 | | 12 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 383.00 | 24 622.00 | | 47 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | 15 778.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 17 108.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 885.00 | 81 507.00 | | 68 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 184.00 | 139 774.00 | | 134 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 879.00 | 98 940.00 | | 146 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 984.00 | 123 996.00 | | 88 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 545.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 545.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 4 614.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 501.00 | 138 446.00 | | 182 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 972.00 | 156 269.00 | | 128 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 529.00 | -17 823.00 | | 53 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 143.00 | 7 420.00 | | 8 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 862.00 | | 958.00 | 167 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 610.00 | | 958.00 | 129 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 709.00 | 5 850.00 | | 111 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 709.00 | 5 850.00 | | 111 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 383.00 | 2 183.00 | 45 200.00 | 47 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VC Groupe et associés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 906.00 | 69 507.00 | 399.00 | 69 906.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 240.00 | 85 040.00 | 45 200.00 | 130 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 204.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 153.00 | 2 105.00 | | 2 153.00 |
ST Autres comptes | 30 691.00 | 34 805.00 | | 30 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 349.00 | 10 087.00 | | 12 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | 1 204.00 | | 1 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 401.00 | 19 145.00 | | 16 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 153.00 | 516.00 | | 5 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 193.00 | 46 997.00 | | 45 193.00 |