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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 373.00 | 93 472.00 | 17 901.00 | 111 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 862.00 | 111 709.00 | 56 153.00 | 167 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 650.00 | 111 709.00 | 98 940.00 | 210 650.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | -36 244.00 | -46 330.00 | | -36 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 823.00 | 10 086.00 | | -17 823.00 |
DL TOTAL (I) | -40 834.00 | -23 011.00 | | -40 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 622.00 | 8 130.00 | | 24 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 213.00 | | 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 26 147.00 | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 507.00 | 72 594.00 | | 81 507.00 |
EA Autres dettes | | 3 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 774.00 | 110 673.00 | | 139 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 940.00 | 87 662.00 | | 98 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 996.00 | 108 620.00 | | 123 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 3 307.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 3 307.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | -3 307.00 | | 4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 446.00 | 236 790.00 | | 138 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 269.00 | 226 704.00 | | 156 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 823.00 | 10 086.00 | | -17 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 420.00 | 8 949.00 | | 7 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 854.00 | | 8.00 | 167 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 8.00 | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 869.00 | 5 841.00 | | 105 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 869.00 | 5 841.00 | | 105 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 122.00 | 40 723.00 | 399.00 | 41 122.00 |
VW T.V.A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 2 559.00 | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 105.00 | 6 554.00 | | 2 105.00 |
ST Autres comptes | 34 805.00 | 70 187.00 | | 34 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 087.00 | 9 852.00 | | 10 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | 2 559.00 | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 145.00 | 46 335.00 | | 19 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516.00 | 8 393.00 | | 516.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 997.00 | 86 594.00 | | 46 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |