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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AN Terrains | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 014.00 | 191 939.00 | 84 075.00 | 276 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 180.00 | 226 613.00 | 17 567.00 | 244 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 818.00 | 445 099.00 | 156 719.00 | 601 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 759.00 | 29 106.00 | 1 192 653.00 | 1 221 759.00 |
BZ Autres créances | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 693 037.00 | | 693 037.00 | 693 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 748.00 | 29 106.00 | 2 031 641.00 | 2 060 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 565.00 | 474 206.00 | 2 188 360.00 | 2 662 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 722 992.00 | 760 681.00 | | 722 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 817.00 | -37 688.00 | | 183 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 567.00 | 1 020 850.00 | | 1 209 567.00 |
DP Provisions pour risques | 16 927.00 | 13 500.00 | | 16 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 927.00 | 13 500.00 | | 16 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 240.00 | 35 159.00 | | 49 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 720.00 | 455 102.00 | | 458 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 331.00 | 363 534.00 | | 375 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 866.00 | 932 370.00 | | 961 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 360.00 | 1 966 720.00 | | 2 188 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 763 222.00 | | 4 763 222.00 | 4 763 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 222.00 | | 4 763 222.00 | 4 763 222.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | 9 014.00 | | 3 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 227.00 | 8 833.00 | | 4 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 425.00 | 17 847.00 | | 7 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | 82 135.00 | | 5 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 762.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 420.00 | 82 896.00 | | 22 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 994.00 | -65 049.00 | | -14 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 723.00 | -5 757.00 | | -3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 587.00 | 4 190 790.00 | | 4 829 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 770.00 | 4 228 478.00 | | 4 645 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 817.00 | -37 688.00 | | 183 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 720.00 | | 72 308.00 | 529 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 601 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 521 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 623.00 | | 72 085.00 | 449 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 854.00 | | 223.00 | 54 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 540.00 | 33 710.00 | 150.00 | 411 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 296.00 | 33 710.00 | 150.00 | 386 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 16 927.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 49 696.00 | 6 724.00 | 27 314.00 | 49 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 696.00 | 6 724.00 | 27 314.00 | 49 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 196.00 | 23 651.00 | 40 814.00 | 63 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 724.00 | 40 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 720.00 | 458 720.00 | | 458 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 065.00 | 115 065.00 | | 115 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 310.00 | | | 1 189 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
VB T. V. A. | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 240.00 | 27 146.00 | 22 094.00 | 49 240.00 |
VI Groupe et associés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VP Divers | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 455.00 | 1 347 378.00 | 55 077.00 | 1 402 455.00 |
VW T.V.A. | 223 693.00 | 223 693.00 | | 223 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 866.00 | 939 772.00 | 22 094.00 | 961 866.00 |