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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AN Terrains | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 878.00 | 260 693.00 | 50 185.00 | 310 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 095.00 | 243 679.00 | 1 416.00 | 245 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 537.00 | 530 920.00 | 106 617.00 | 637 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BN En cours de production de biens | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 678.00 | 39 402.00 | 1 167 276.00 | 1 206 678.00 |
BZ Autres créances | 242 521.00 | | 242 521.00 | 242 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 278.00 | 39 402.00 | 1 598 877.00 | 1 638 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 815.00 | 570 321.00 | 1 705 494.00 | 2 275 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 521 668.00 | 574 148.00 | | 521 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 843.00 | -52 480.00 | | -27 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 300.00 | 2 500.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 792 982.00 | 822 025.00 | | 792 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 094.00 | 16 486.00 | | 124 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 575.00 | 278 575.00 | | 78 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 662.00 | 593 822.00 | | 408 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 324.00 | 454 864.00 | | 297 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 857.00 | 20 993.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 512.00 | 1 364 739.00 | | 912 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 494.00 | 2 208 488.00 | | 1 705 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 688.00 | 246 408.00 | 3 755 096.00 | 3 508 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 688.00 | 246 408.00 | 3 755 096.00 | 3 508 688.00 |
FM Production stockée | | | 4 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | 1 200.00 | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 8 573.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 122 926.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 122 926.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -114 352.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 100.00 | -6 370.00 | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 605.00 | 4 342 137.00 | | 3 781 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 448.00 | 4 394 617.00 | | 3 809 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 843.00 | -52 480.00 | | -27 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 940.00 | 18 597.00 | | 618 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 537.00 | | | 637 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 277.00 | | | 557 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 680.00 | 18 597.00 | | 538 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 640.00 | 21 279.00 | | 509 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 396.00 | 21 279.00 | | 484 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
6T Sur comptes clients | 39 402.00 | 39 402.00 | 39 402.00 | 39 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 402.00 | 39 402.00 | 39 402.00 | 39 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 126.00 | 39 402.00 | 61 126.00 | 61 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 662.00 | 408 662.00 | | 408 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 224.00 | 1 145 224.00 | | 1 145 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VB T. V. A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VC Groupe et associés | 196 586.00 | 196 586.00 | | 196 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 092.00 | 9 398.00 | 7 694.00 | 17 092.00 |
VI Groupe et associés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VP Divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 037.00 | 1 459 020.00 | 55 017.00 | 1 514 037.00 |
VW T.V.A. | 191 247.00 | 191 247.00 | | 191 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 512.00 | 904 818.00 | 7 694.00 | 912 512.00 |