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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AN Terrains | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 107.00 | 282 725.00 | 34 382.00 | 317 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 237.00 | 244 253.00 | 1 984.00 | 246 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 126.00 | 553 526.00 | 52 600.00 | 606 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
BN En cours de production de biens | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 693.00 | 89 993.00 | 760 700.00 | 850 693.00 |
BZ Autres créances | 838 986.00 | | 838 986.00 | 838 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 205 555.00 | | 205 555.00 | 205 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 954.00 | 89 993.00 | 1 970 960.00 | 2 060 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 080.00 | 643 519.00 | 2 023 561.00 | 2 667 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 493 824.00 | 521 668.00 | | 493 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 544.00 | -27 843.00 | | -90 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100.00 | 1 300.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 701 238.00 | 792 982.00 | | 701 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 884.00 | 124 094.00 | | 459 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 085.00 | 78 575.00 | | 102 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 862.00 | 408 662.00 | | 449 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 492.00 | 297 324.00 | | 310 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 323.00 | 912 512.00 | | 1 322 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 561.00 | 1 705 494.00 | | 2 023 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 252.00 | 291 654.00 | 3 334 906.00 | 3 043 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 252.00 | 291 654.00 | 3 334 906.00 | 3 043 252.00 |
FM Production stockée | | | 26 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 617.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 1 617.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 663.00 | 1 631.00 | | 6 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 663.00 | 1 631.00 | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | -14.00 | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | -3 100.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 512.00 | 3 781 605.00 | | 3 386 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 057.00 | 3 809 448.00 | | 3 477 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 544.00 | -27 843.00 | | -90 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 537.00 | | 7 371.00 | 637 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 782.00 | | 16 235.00 | 38 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 782.00 | | 606 126.00 | 38 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 277.00 | | 7 371.00 | 557 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 920.00 | 22 606.00 | | 530 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 676.00 | 22 606.00 | | 505 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 402.00 | 51 136.00 | 545.00 | 39 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 402.00 | 51 136.00 | 545.00 | 39 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 402.00 | 51 136.00 | 545.00 | 39 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 862.00 | 449 862.00 | | 449 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
UX Autres créances clients | 733 643.00 | 733 643.00 | | 733 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
VB T. V. A. | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VC Groupe et associés | 726 619.00 | 726 619.00 | | 726 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 884.00 | 459 884.00 | | 459 884.00 |
VI Groupe et associés | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 443.00 | 1 729 209.00 | 16 235.00 | 1 745 443.00 |
VW T.V.A. | 177 422.00 | 177 422.00 | | 177 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 323.00 | 1 322 323.00 | | 1 322 323.00 |