| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AN Terrains | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 774.00 | 297 449.00 | 24 325.00 | 321 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 533.00 | 246 422.00 | 9 111.00 | 255 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 089.00 | 570 419.00 | 79 670.00 | 650 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
BN En cours de production de biens | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 072.00 | 89 176.00 | 832 896.00 | 922 072.00 |
BZ Autres créances | 743 055.00 | | 743 055.00 | 743 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 539 767.00 | | 539 767.00 | 539 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 288.00 | 89 176.00 | 2 192 112.00 | 2 281 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 377.00 | 659 595.00 | 2 271 782.00 | 2 931 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 403 280.00 | 493 824.00 | | 403 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 229.00 | -90 544.00 | | 337 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 038 367.00 | 701 238.00 | | 1 038 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 313.00 | 459 884.00 | | 454 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 663.00 | 449 862.00 | | 289 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 029.00 | 310 492.00 | | 381 029.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 415.00 | 1 322 323.00 | | 1 233 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 782.00 | 2 023 561.00 | | 2 271 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 721 029.00 | | 4 721 029.00 | 4 721 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 029.00 | | 4 721 029.00 | 4 721 029.00 |
FM Production stockée | | | -60 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 500.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 200.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 2 700.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | 6 663.00 | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | 6 663.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -3 963.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | -2 200.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 860.00 | 3 386 512.00 | | 4 713 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 630.00 | 3 477 057.00 | | 4 376 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 229.00 | -90 544.00 | | 337 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 126.00 | 43 963.00 | | 606 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 089.00 | | | 650 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 611.00 | | | 578 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 648.00 | 13 963.00 | | 564 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 235.00 | 30 000.00 | | 16 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 526.00 | 16 893.00 | | 553 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 282.00 | 16 893.00 | | 528 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 993.00 | | 817.00 | 89 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 993.00 | | 817.00 | 89 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 993.00 | | 817.00 | 89 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 663.00 | 289 663.00 | | 289 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
UX Autres créances clients | 806 002.00 | 806 002.00 | | 806 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VC Groupe et associés | 661 619.00 | 661 619.00 | | 661 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 313.00 | 4 313.00 | 450 000.00 | 454 313.00 |
VI Groupe et associés | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 129.00 | 1 677 894.00 | 46 235.00 | 1 724 129.00 |
VW T.V.A. | 217 653.00 | 217 653.00 | | 217 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 415.00 | 783 415.00 | 450 000.00 | 1 233 415.00 |