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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AN Terrains | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 281.00 | 240 608.00 | 51 673.00 | 292 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 095.00 | 242 485.00 | 2 610.00 | 245 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 940.00 | 509 640.00 | 109 300.00 | 618 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BN En cours de production de biens | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 837.00 | 39 402.00 | 1 569 436.00 | 1 608 837.00 |
BZ Autres créances | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 297 851.00 | | 297 851.00 | 297 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 590.00 | 39 402.00 | 2 099 189.00 | 2 138 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 530.00 | 549 042.00 | 2 208 488.00 | 2 757 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 574 148.00 | 906 810.00 | | 574 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 480.00 | -132 662.00 | | -52 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 3 700.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 822 025.00 | 1 075 705.00 | | 822 025.00 |
DP Provisions pour risques | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 486.00 | 23 212.00 | | 16 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 575.00 | 78 575.00 | | 278 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 822.00 | 439 921.00 | | 593 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 864.00 | 379 274.00 | | 454 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 739.00 | 920 981.00 | | 1 364 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 488.00 | 1 996 687.00 | | 2 208 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 323 814.00 | | 4 323 814.00 | 4 323 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 814.00 | | 4 323 814.00 | 4 323 814.00 |
FM Production stockée | | | 3 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 373.00 | 1 021.00 | | 7 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 700.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 573.00 | 20 648.00 | | 8 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 926.00 | 29 205.00 | | 122 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 926.00 | 29 205.00 | | 122 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 352.00 | -8 557.00 | | -114 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 370.00 | -5 037.00 | | -6 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 137.00 | 3 698 428.00 | | 4 342 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 617.00 | 3 831 089.00 | | 4 394 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 480.00 | -132 662.00 | | -52 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 383.00 | | 6 734.00 | 612 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 618 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 538 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 123.00 | | 6 734.00 | 532 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 751.00 | 28 066.00 | 177.00 | 481 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 507.00 | 28 066.00 | 177.00 | 456 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 787.00 | 13 615.00 | | 25 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 787.00 | 13 615.00 | | 25 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 787.00 | 35 339.00 | | 25 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 822.00 | 593 822.00 | | 593 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 384.00 | 1 547 384.00 | | 1 547 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VB T. V. A. | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 486.00 | 10 336.00 | 6 150.00 | 16 486.00 |
VI Groupe et associés | 278 575.00 | 278 575.00 | | 278 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VP Divers | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 032.00 | 1 741 015.00 | 55 017.00 | 1 796 032.00 |
VW T.V.A. | 280 781.00 | 280 781.00 | | 280 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 739.00 | 1 358 589.00 | 6 150.00 | 1 364 739.00 |