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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
AP Constructions | | | 69 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 240.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 726.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 265 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 353.00 | 147 904.00 | | 151 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | 3 448.00 | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 172 895.00 | 159 737.00 | | 172 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 041.00 | 22 581.00 | | 16 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 012.00 | 28 393.00 | | 33 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 241.00 | 15 138.00 | | 20 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 998.00 | 12 250.00 | | 14 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 269.00 | 78 862.00 | | 92 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 165.00 | 238 599.00 | | 265 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 659.00 | 62 839.00 | | 81 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 3 423.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -3 423.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 076.00 | 131 853.00 | | 137 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 918.00 | 128 404.00 | | 123 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 157.00 | 3 448.00 | | 13 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 041.00 | 5 432.00 | 10 609.00 | 16 041.00 |
VI Groupe et associés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 269.00 | 81 659.00 | 10 609.00 | 92 269.00 |