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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 505.00 | 282 063.00 | 135 442.00 | 417 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 994.00 | 282 552.00 | 135 442.00 | 417 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
072 Créances – Autres | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 008.00 | | 149 008.00 | 149 008.00 |
110 Total général Actif | 567 002.00 | 282 552.00 | 284 450.00 | 567 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 450.00 | 137 823.00 | | 112 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 216.00 | 120.00 | | 12 216.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | 3 124.00 | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 952.00 | 141 066.00 | | 125 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 493.00 | 25 994.00 | | 23 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 842.00 | -198.00 | | 842.00 |
242 Autres charges externes. | 27 946.00 | 42 834.00 | | 27 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 809.00 | 33 311.00 | | 21 809.00 |
252 Charges sociales | 6 159.00 | 8 651.00 | | 6 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 810.00 | 18 982.00 | | 18 810.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 165.00 | 129 580.00 | | 99 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 787.00 | 11 486.00 | | 26 787.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 131.00 | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | 1 287.00 | | 536.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 597.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 1 846.00 | | 3 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 637.00 | 10 462.00 | | 23 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 778.00 | | | 386 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |