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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 289.00 | 263 253.00 | 123 035.00 | 386 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 778.00 | 263 742.00 | 123 035.00 | 386 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
084 Disponibilités | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
110 Total général Actif | 525 215.00 | 263 742.00 | 261 473.00 | 525 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 823.00 | | | 137 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120.00 | | | 120.00 |
230 Autres produits | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 066.00 | | | 141 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
252 Charges sociales | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 592.00 | | | 380 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |