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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 990.00 | 24 881.00 | 1 109.00 | 25 990.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 75 223.00 | 30 759.00 | 44 464.00 | 75 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 408.00 | 219 885.00 | 38 523.00 | 258 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 435.00 | 275 526.00 | 370 908.00 | 646 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 318.00 | 7 663.00 | 181 654.00 | 189 318.00 |
BZ Autres créances | 146 782.00 | | 146 782.00 | 146 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 763.00 | 3 385.00 | 12 378.00 | 15 763.00 |
CF Disponibilités | 2 429 371.00 | | 2 429 371.00 | 2 429 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 162.00 | 11 049.00 | 2 774 112.00 | 2 785 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 597.00 | 286 575.00 | 3 145 021.00 | 3 431 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 488 923.00 | 488 923.00 | | 488 923.00 |
DH Report à nouveau | 92 777.00 | 29 879.00 | | 92 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 223.00 | 182 897.00 | | 97 223.00 |
DL TOTAL (I) | 687 307.00 | 710 083.00 | | 687 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 241.00 | 71 496.00 | | 15 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 292.00 | 16 975.00 | | 37 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 976.00 | 101 089.00 | | 122 976.00 |
EA Autres dettes | 2 282 202.00 | 1 596 675.00 | | 2 282 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 712.00 | 1 786 236.00 | | 2 457 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 021.00 | 2 496 322.00 | | 3 145 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 268.00 | | 16 061.00 | 632 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 646 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 333 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 991.00 | | | 305 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 465.00 | | 13 061.00 | 322 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 000.00 | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 030.00 | 22 896.00 | 1 400.00 | 254 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 859.00 | 4 022.00 | | 20 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 171.00 | 18 874.00 | 1 400.00 | 233 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 664.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 236.00 | 3 386.00 | 3 236.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | 11 050.00 | 3 236.00 | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | 11 050.00 | 3 236.00 | 3 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 664.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 386.00 | 3 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282 202.00 | 2 282 202.00 | | 2 282 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 178 030.00 | | | 178 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 139 581.00 | | | 139 581.00 |
VI Groupe et associés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 647.00 | 346 647.00 | | 346 647.00 |
VW T.V.A. | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 713.00 | 2 457 713.00 | | 2 457 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |