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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 247.00 | 175 338.00 | 29 908.00 | 205 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 610.00 | 199 081.00 | 466 529.00 | 665 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 639.00 | 11 780.00 | 146 859.00 | 158 639.00 |
BZ Autres créances | 3 171 016.00 | | 3 171 016.00 | 3 171 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 764.00 | 3 369.00 | 12 395.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 491 333.00 | | 491 333.00 | 491 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 439.00 | 15 149.00 | 3 828 290.00 | 3 843 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 049.00 | 214 230.00 | 4 294 819.00 | 4 509 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 147.00 | 551 147.00 | | 551 147.00 |
DH Report à nouveau | 99 129.00 | 92 777.00 | | 99 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 680.00 | 206 352.00 | | 194 680.00 |
DL TOTAL (I) | 853 340.00 | 858 660.00 | | 853 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 18 853.00 | | 22 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 389.00 | 128 372.00 | | 130 389.00 |
EA Autres dettes | 3 289 016.00 | 2 311 423.00 | | 3 289 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 478.00 | 2 530 055.00 | | 3 441 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 819.00 | 3 388 717.00 | | 4 294 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 478.00 | 2 530 055.00 | | 3 441 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 257.00 | | 161 554.00 | 580 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 201.00 | 665 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 248.00 | 453 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 761.00 | 205 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 991.00 | | 150 000.00 | 305 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 454.00 | | 11 554.00 | 267 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 095.00 | 14 676.00 | 74 689.00 | 259 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 991.00 | | 2 248.00 | 25 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 104.00 | 14 676.00 | 72 441.00 | 233 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 001.00 | 11 780.00 | 7 001.00 | 7 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 436.00 | 3 369.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 437.00 | 15 149.00 | 10 437.00 | 10 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 437.00 | 15 149.00 | 10 437.00 | 10 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 780.00 | 7 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 369.00 | 3 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289 016.00 | 3 289 016.00 | | 3 289 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VC Groupe et associés | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VP Divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976 616.00 | 2 976 616.00 | | 2 976 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 962.00 | 3 342 962.00 | | 3 342 962.00 |
VW T.V.A. | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 478.00 | 3 441 478.00 | | 3 441 478.00 |