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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 847.00 | 132 141.00 | 26 706.00 | 158 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 210.00 | 155 884.00 | 463 326.00 | 619 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 484.00 | 9 049.00 | 100 435.00 | 109 484.00 |
BZ Autres créances | 3 829 818.00 | | 3 829 818.00 | 3 829 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 764.00 | 3 501.00 | 12 263.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 468 294.00 | | 468 294.00 | 468 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 130.00 | 12 550.00 | 4 419 580.00 | 4 432 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 340.00 | 168 434.00 | 4 882 906.00 | 5 051 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 827.00 | 551 147.00 | | 595 827.00 |
DH Report à nouveau | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 594.00 | 194 680.00 | | 298 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 935.00 | 853 340.00 | | 1 001 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 282.00 | 22 073.00 | | 17 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 880.00 | 130 389.00 | | 172 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EA Autres dettes | 3 681 003.00 | 3 289 016.00 | | 3 681 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 971.00 | 3 441 478.00 | | 3 880 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 906.00 | 4 294 819.00 | | 4 882 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880 971.00 | 3 441 478.00 | | 3 880 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 610.00 | | 8 596.00 | 665 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 995.00 | 619 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 995.00 | 158 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 743.00 | | | 453 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 247.00 | | 8 596.00 | 205 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 081.00 | 11 164.00 | 54 361.00 | 199 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 338.00 | 11 164.00 | 54 361.00 | 175 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 780.00 | 9 049.00 | 11 780.00 | 11 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 369.00 | 3 501.00 | 3 369.00 | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 149.00 | 12 550.00 | 15 149.00 | 15 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 149.00 | 12 550.00 | 15 149.00 | 15 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 049.00 | 11 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 501.00 | 3 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681 003.00 | 3 681 003.00 | | 3 681 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VC Groupe et associés | 357 256.00 | 357 256.00 | | 357 256.00 |
VP Divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448 928.00 | 3 448 928.00 | | 3 448 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 374.00 | 3 944 754.00 | 6 620.00 | 3 951 374.00 |
VW T.V.A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 971.00 | 3 880 971.00 | | 3 880 971.00 |