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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 013.00 | 101 088.00 | 97 925.00 | 199 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 485.00 | 124 830.00 | 536 654.00 | 661 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
BZ Autres créances | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 764.00 | 3 311.00 | 12 453.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 671 217.00 | | 671 217.00 | 671 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 831.00 | 3 311.00 | 956 520.00 | 959 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 316.00 | 128 141.00 | 1 493 175.00 | 1 621 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 827.00 | 595 827.00 | | 595 827.00 |
DH Report à nouveau | 54 752.00 | 97 724.00 | | 54 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 876.00 | 257 029.00 | | 249 876.00 |
DL TOTAL (I) | 908 840.00 | 958 964.00 | | 908 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 508.00 | 19 127.00 | | 23 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 884.00 | 120 260.00 | | 139 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | 3 306.00 | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 418 585.00 | 3 961 884.00 | | 418 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 334.00 | 4 104 577.00 | | 584 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 175.00 | 5 063 541.00 | | 1 493 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 508.00 | | 1 252 508.00 | 1 252 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 508.00 | | 1 252 508.00 | 1 252 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 5 500.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 7 199.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -7 199.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 091.00 | 99 955.00 | | 90 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 344.00 | 1 203 078.00 | | 1 275 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 468.00 | 946 049.00 | | 1 025 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 876.00 | 257 029.00 | | 249 876.00 |