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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 013.00 | 84 282.00 | 114 731.00 | 199 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 520.00 | 108 024.00 | 551 495.00 | 659 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 041.00 | 9 703.00 | 135 338.00 | 145 041.00 |
BZ Autres créances | 3 801 690.00 | | 3 801 690.00 | 3 801 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 764.00 | 3 511.00 | 12 253.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 557 150.00 | | 557 150.00 | 557 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 259.00 | 13 213.00 | 4 512 046.00 | 4 525 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 779.00 | 121 238.00 | 5 063 541.00 | 5 184 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 827.00 | 595 827.00 | | 595 827.00 |
DH Report à nouveau | 97 724.00 | 99 129.00 | | 97 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 029.00 | 298 594.00 | | 257 029.00 |
DL TOTAL (I) | 958 964.00 | 1 001 935.00 | | 958 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 127.00 | 17 282.00 | | 19 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 260.00 | 172 880.00 | | 120 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 306.00 | 9 805.00 | | 3 306.00 |
EA Autres dettes | 3 961 884.00 | 3 681 003.00 | | 3 961 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 577.00 | 3 880 971.00 | | 4 104 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 541.00 | 4 882 906.00 | | 5 063 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 577.00 | 3 880 971.00 | | 4 104 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 210.00 | | 101 794.00 | 619 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 485.00 | 659 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 485.00 | 199 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 743.00 | | | 453 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 847.00 | | 101 650.00 | 158 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 144.00 | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 884.00 | 11 926.00 | 59 786.00 | 155 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 141.00 | 11 926.00 | 59 786.00 | 132 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | 9 703.00 | 9 049.00 | 9 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 3 511.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | 13 213.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | 13 213.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961 884.00 | 3 961 884.00 | | 3 961 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VC Groupe et associés | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VP Divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630 495.00 | 3 630 495.00 | | 3 630 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 966.00 | 3 958 966.00 | | 3 958 966.00 |
VW T.V.A. | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 577.00 | 4 104 577.00 | | 4 104 577.00 |