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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 694.00 | 24.00 | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 7 787.00 | 724.00 | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 410.00 | 105 112.00 | 67 298.00 | 172 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 512.00 | 114 593.00 | 76 919.00 | 191 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BN En cours de production de biens | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 589.00 | | 128 589.00 | 128 589.00 |
BZ Autres créances | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
CF Disponibilités | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 651.00 | | 431 651.00 | 431 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 164.00 | 114 593.00 | 508 571.00 | 623 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DG Autres réserves | 239 591.00 | 205 764.00 | | 239 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 312.00 | 73 832.00 | | 44 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221.00 | 1 887.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 307 616.00 | 303 975.00 | | 307 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 876.00 | 29 217.00 | | 54 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 1 370.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 206.00 | 79 375.00 | | 79 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 734.00 | 76 085.00 | | 65 734.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 1 280.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 954.00 | 187 326.00 | | 200 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 571.00 | 491 301.00 | | 508 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 146.00 | 172 176.00 | | 166 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 453.00 | | 53 472.00 | 140 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 191 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 180 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 861.00 | | 53 472.00 | 129 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 376.00 | 26 629.00 | 2 413.00 | 90 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 76.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 758.00 | 26 553.00 | 2 413.00 | 88 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 622.00 | 19 814.00 | 34 808.00 | 54 622.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 559.00 | 180 983.00 | 8 576.00 | 189 559.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 954.00 | 166 146.00 | 34 808.00 | 200 954.00 |