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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 308.00 | 162 196.00 | 90 111.00 | 252 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 895.00 | 169 018.00 | 110 877.00 | 279 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
BN En cours de production de biens | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 751.00 | 167.00 | 170 584.00 | 170 751.00 |
BZ Autres créances | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CF Disponibilités | 179 268.00 | | 179 268.00 | 179 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 838.00 | 167.00 | 546 671.00 | 546 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 733.00 | 169 184.00 | 657 549.00 | 826 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DG Autres réserves | 289 403.00 | 291 461.00 | | 289 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 141.00 | 45 948.00 | | 41 141.00 |
DL TOTAL (I) | 353 036.00 | 359 901.00 | | 353 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 254.00 | 69 398.00 | | 65 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 1 456.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 751.00 | 115 485.00 | | 116 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 140.00 | 77 171.00 | | 108 140.00 |
EA Autres dettes | 14 314.00 | 35 391.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 512.00 | 298 900.00 | | 304 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 549.00 | 658 801.00 | | 657 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 507.00 | 251 589.00 | | 262 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 242.00 | | 73 122.00 | 246 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 629.00 | 20 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 469.00 | 279 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 840.00 | 257 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 084.00 | | 60 167.00 | 230 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 440.00 | | 12 955.00 | 14 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 419.00 | 26 843.00 | 29 244.00 | 171 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 700.00 | 26 843.00 | 29 244.00 | 169 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 170 551.00 | 170 551.00 | | 170 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 764.00 | 22 759.00 | 42 005.00 | 64 764.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 403.00 | 223 722.00 | 1 681.00 | 225 403.00 |
VW T.V.A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 512.00 | 262 507.00 | 42 005.00 | 304 512.00 |