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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103.00 | 4 757.00 | 346.00 | 5 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 724.00 | 142 148.00 | 40 575.00 | 182 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 504.00 | 148 624.00 | 50 881.00 | 199 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 714.00 | | 153 714.00 | 153 714.00 |
BZ Autres créances | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 178 828.00 | | 178 828.00 | 178 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 099.00 | | 493 099.00 | 493 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 604.00 | 148 624.00 | 543 980.00 | 692 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DG Autres réserves | 289 057.00 | 265 768.00 | | 289 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | 41 425.00 | | 50 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 361 959.00 | 330 239.00 | | 361 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 648.00 | 55 876.00 | | 37 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 892.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 195.00 | 82 897.00 | | 83 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 738.00 | 61 466.00 | | 51 738.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | 5 938.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 021.00 | 207 070.00 | | 182 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 980.00 | 537 309.00 | | 543 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 729.00 | 169 718.00 | | 158 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 573.00 | | 3 488.00 | 201 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 557.00 | 199 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 557.00 | 187 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 975.00 | | 1 408.00 | 191 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | 2 080.00 | 7 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 754.00 | 25 426.00 | 5 557.00 | 128 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 036.00 | 25 426.00 | 5 557.00 | 127 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 351.00 | 14 059.00 | 23 292.00 | 37 351.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 065.00 | 190 484.00 | 7 581.00 | 198 065.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 021.00 | 158 729.00 | 23 292.00 | 182 021.00 |