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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103.00 | 4 946.00 | 157.00 | 5 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 981.00 | 164 754.00 | 60 227.00 | 224 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 242.00 | 171 419.00 | 74 824.00 | 246 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BN En cours de production de biens | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 603.00 | | 197 603.00 | 197 603.00 |
BZ Autres créances | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CF Disponibilités | 187 222.00 | | 187 222.00 | 187 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 978.00 | | 583 978.00 | 583 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 220.00 | 171 419.00 | 658 801.00 | 830 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DG Autres réserves | 291 461.00 | 289 057.00 | | 291 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 948.00 | 50 410.00 | | 45 948.00 |
DL TOTAL (I) | 359 901.00 | 361 959.00 | | 359 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 398.00 | 37 648.00 | | 69 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 515.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 485.00 | 83 195.00 | | 115 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 171.00 | 51 738.00 | | 77 171.00 |
EA Autres dettes | 35 391.00 | 8 926.00 | | 35 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 900.00 | 182 021.00 | | 298 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 801.00 | 543 980.00 | | 658 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 589.00 | 158 729.00 | | 251 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 504.00 | | 47 093.00 | 199 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 14 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 246 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 827.00 | | 42 257.00 | 187 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | 4 835.00 | 9 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 624.00 | 22 795.00 | | 148 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 905.00 | 22 795.00 | | 146 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 197 603.00 | 197 603.00 | | 197 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 954.00 | 21 643.00 | 47 311.00 | 68 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 523.00 | 263 681.00 | 7 842.00 | 271 523.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 900.00 | 251 589.00 | 47 311.00 | 298 900.00 |