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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 005.00 | 4 423.00 | 3 582.00 | 8 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 432.00 | 185 555.00 | 86 877.00 | 272 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 292.00 | 191 696.00 | 120 595.00 | 312 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BN En cours de production de biens | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 073.00 | 167.00 | 155 906.00 | 156 073.00 |
BZ Autres créances | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CF Disponibilités | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 331.00 | 167.00 | 514 164.00 | 514 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 623.00 | 191 863.00 | 634 760.00 | 826 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 20 447.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DG Autres réserves | 279 591.00 | 289 403.00 | | 279 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 781.00 | 41 141.00 | | 22 781.00 |
DL TOTAL (I) | 322 817.00 | 353 036.00 | | 322 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 490.00 | 65 254.00 | | 87 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 54.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 040.00 | 116 751.00 | | 127 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 238.00 | 108 140.00 | | 78 238.00 |
EA Autres dettes | 19 003.00 | 14 314.00 | | 19 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 942.00 | 304 512.00 | | 311 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 760.00 | 657 549.00 | | 634 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 596.00 | 262 507.00 | | 251 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 895.00 | | 38 483.00 | 279 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 312 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 086.00 | 280 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 411.00 | | 29 112.00 | 257 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 766.00 | | 9 371.00 | 20 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 018.00 | 28 765.00 | 6 086.00 | 169 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 299.00 | 28 765.00 | 6 086.00 | 167 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985.00 | 26 639.00 | 60 346.00 | 86 985.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 331.00 | 217 840.00 | 2 491.00 | 220 331.00 |
VW T.V.A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 942.00 | 251 596.00 | 60 346.00 | 311 942.00 |