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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 229.00 | 2 271.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 1 507.00 | 480.00 | 1 987.00 |
AP Constructions | 30 272.00 | 16 342.00 | 13 930.00 | 30 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 661.00 | 1 028 870.00 | 503 791.00 | 1 532 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 615.00 | 810 065.00 | 392 550.00 | 1 202 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 127.00 | 1 857 013.00 | 1 035 114.00 | 2 892 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BN En cours de production de biens | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 779.00 | | 1 322 779.00 | 1 322 779.00 |
BZ Autres créances | 121 672.00 | | 121 672.00 | 121 672.00 |
CF Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 003.00 | | 1 618 003.00 | 1 618 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 130.00 | 1 857 013.00 | 2 653 117.00 | 4 510 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
DG Autres réserves | 442 413.00 | | | 442 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 652.00 | | | -55 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 503.00 | | | 1 017 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 958.00 | | | 676 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 327.00 | | | 551 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 896.00 | | | 356 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 614.00 | | | 1 635 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 117.00 | | | 2 653 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 063.00 | | | 1 231 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
FG Production vendue services | 4 747 046.00 | | 4 747 046.00 | 4 747 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 128.00 | | 4 854 128.00 | 4 854 128.00 |
FM Production stockée | | | 19 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 098.00 | |
GE Autres charges | | | 24 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 970.00 | | | 193 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 970.00 | | | 193 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 757.00 | | | 128 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 499.00 | | | 154 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 978.00 | | | 5 147 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 630.00 | | | 5 203 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 652.00 | | | -55 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 345.00 | | | 421 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 108.00 | | 429 056.00 | 3 142 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 037.00 | 2 892 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 037.00 | 2 769 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 2 500.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021 720.00 | | 426 556.00 | 3 021 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 651.00 | 470 872.00 | 548 510.00 | 1 934 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 651.00 | 470 643.00 | 548 510.00 | 1 934 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 327.00 | 551 327.00 | | 551 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 779.00 | | | 1 322 779.00 |
VB T. V. A. | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 717.00 | 281 200.00 | 395 517.00 | 676 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 253.00 | 1 538 924.00 | 329.00 | 1 539 253.00 |
VW T.V.A. | 239 903.00 | 239 903.00 | | 239 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 580.00 | 1 231 063.00 | 395 517.00 | 1 626 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
ST Autres comptes | 1 592 990.00 | | | 1 592 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 831 413.00 | | | 831 413.00 |
YT Sous‐traitance | 675 519.00 | | | 675 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 016.00 | | | 875 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 307.00 | | | 489 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 487 177.00 | | | 2 487 177.00 |