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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AP Constructions | 102 783.00 | 34 266.00 | 68 517.00 | 102 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 425.00 | 1 386 905.00 | 372 520.00 | 1 759 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 291.00 | 1 124 923.00 | 369 368.00 | 1 494 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 414.00 | 2 550 582.00 | 1 018 833.00 | 3 569 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BN En cours de production de biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 250.00 | | 1 249 250.00 | 1 249 250.00 |
BZ Autres créances | 157 488.00 | | 157 488.00 | 157 488.00 |
CF Disponibilités | 802 897.00 | | 802 897.00 | 802 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 472.00 | | 126 472.00 | 126 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 120.00 | | 2 346 120.00 | 2 346 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 534.00 | 2 550 582.00 | 3 364 952.00 | 5 915 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 179 533.00 | | | 1 179 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 646.00 | | | 206 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 479.00 | | | 2 043 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 784.00 | | | 464 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 035.00 | | | 472 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 696.00 | | | 297 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 473.00 | | | 1 321 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 952.00 | | | 3 364 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 511.00 | | | 993 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 841.00 | | 200 841.00 | 200 841.00 |
FG Production vendue services | 5 565 605.00 | | 5 565 605.00 | 5 565 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 446.00 | | 5 766 446.00 | 5 766 446.00 |
FM Production stockée | | | -269 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 033.00 | | | 166 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 033.00 | | | 166 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 394.00 | | | 5 708 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 748.00 | | | 5 501 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 646.00 | | | 206 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 739.00 | | | 557 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 803.00 | | 722 823.00 | 3 186 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 212.00 | 3 569 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 212.00 | 3 358 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 255.00 | | 635 443.00 | 3 063 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 87 380.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 463.00 | 255 615.00 | 298 497.00 | 2 593 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 963.00 | 255 615.00 | 298 497.00 | 2 590 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 035.00 | 472 035.00 | | 472 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 250.00 | 1 249 250.00 | | 1 249 250.00 |
VB T. V. A. | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 578.00 | 136 615.00 | 327 963.00 | 464 578.00 |
VI Groupe et associés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 617.00 | | | 334 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 472.00 | 126 472.00 | | 126 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 568.00 | 1 533 209.00 | 1 359.00 | 1 534 568.00 |
VW T.V.A. | 207 670.00 | 207 670.00 | | 207 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 473.00 | 993 511.00 | 327 963.00 | 1 321 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
ST Autres comptes | 1 721 213.00 | | | 1 721 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 334 714.00 | | | 1 334 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 173 953.00 | | | 1 173 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 116.00 | | | 797 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 687.00 | | | 555 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 056 269.00 | | | 3 056 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |