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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AP Constructions | 50 893.00 | 30 448.00 | 20 445.00 | 50 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 530.00 | 1 395 180.00 | 186 350.00 | 1 581 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 845.00 | 1 163 348.00 | 265 497.00 | 1 428 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 803.00 | 2 593 463.00 | 593 341.00 | 3 186 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BN En cours de production de biens | 271 368.00 | | 271 368.00 | 271 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 887.00 | | 1 443 887.00 | 1 443 887.00 |
BZ Autres créances | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CF Disponibilités | 878 128.00 | | 878 128.00 | 878 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 996.00 | | 2 663 996.00 | 2 663 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 799.00 | 2 593 463.00 | 3 257 336.00 | 5 850 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 711 554.00 | | | 711 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 979.00 | | | 467 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 833.00 | | | 1 836 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 155.00 | | | 276 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 452.00 | | | 622 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 937.00 | | | 428 937.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 503.00 | | | 1 420 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 336.00 | | | 3 257 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 540.00 | | | 1 252 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 160.00 | | 237 160.00 | 237 160.00 |
FG Production vendue services | 4 684 505.00 | | 4 684 505.00 | 4 684 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 665.00 | | 4 921 665.00 | 4 921 665.00 |
FM Production stockée | | | 251 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 720.00 | | | 378 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 720.00 | | | 378 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 614.00 | | | 281 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 063.00 | | | 293 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 647.00 | | | 5 629 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 668.00 | | | 5 161 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 979.00 | | | 467 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 192.00 | | | 394 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 864.00 | | 486 664.00 | 3 129 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 401.00 | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 725.00 | 3 186 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 324.00 | 3 063 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 915.00 | | 486 664.00 | 3 003 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 546.00 | 255 029.00 | 148 111.00 | 2 486 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 046.00 | 255 029.00 | 148 111.00 | 2 484 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 452.00 | 622 452.00 | | 622 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 397.00 | 135 397.00 | | 135 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 887.00 | 1 443 887.00 | | 1 443 887.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 024.00 | 108 060.00 | 167 964.00 | 276 024.00 |
VI Groupe et associés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 351.00 | 1 507 362.00 | 989.00 | 1 508 351.00 |
VW T.V.A. | 198 051.00 | 198 051.00 | | 198 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 503.00 | 1 252 540.00 | 167 964.00 | 1 420 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
ST Autres comptes | 1 520 968.00 | | | 1 520 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 873.00 | | | 191 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 942 875.00 | | | 942 875.00 |
YT Sous‐traitance | 988 864.00 | | | 988 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880 009.00 | | | 880 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 378.00 | | | 478 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 752 260.00 | | | 2 752 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |