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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 104.00 | 396.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 1 805.00 | 182.00 | 1 987.00 |
AP Constructions | 31 976.00 | 21 281.00 | 10 696.00 | 31 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 490.00 | 1 279 828.00 | 336 662.00 | 1 616 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 794.00 | 976 451.00 | 327 342.00 | 1 303 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 795.00 | 2 281 469.00 | 896 326.00 | 3 177 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 179.00 | | 1 185 179.00 | 1 185 179.00 |
BZ Autres créances | 196 852.00 | | 196 852.00 | 196 852.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 606.00 | | 1 438 606.00 | 1 438 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 401.00 | 2 281 469.00 | 2 334 931.00 | 4 616 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
DG Autres réserves | 386 762.00 | | | 386 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 792.00 | | | -273 792.00 |
DL TOTAL (I) | 743 711.00 | | | 743 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 369.00 | | | 587 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 406.00 | | | 564 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 025.00 | | | 329 025.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 220.00 | | | 1 591 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 931.00 | | | 2 334 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 889.00 | | | 1 376 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 127.00 | | 494 781.00 | 2 892 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 113.00 | 3 177 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 113.00 | 2 954 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 239.00 | | 394 121.00 | 2 769 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | 100 660.00 | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 013.00 | 556 613.00 | 132 156.00 | 1 857 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 1 875.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 784.00 | 554 738.00 | 132 156.00 | 1 856 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 406.00 | 564 406.00 | | 564 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 179.00 | 1 185 179.00 | | 1 185 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 162.00 | 376 214.00 | 210 948.00 | 587 162.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 805.00 | | | 319 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 989.00 | 1 418 000.00 | 989.00 | 1 418 989.00 |
VW T.V.A. | 225 061.00 | 225 061.00 | | 225 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 837.00 | 1 376 889.00 | 210 948.00 | 1 587 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
ST Autres comptes | 2 311 726.00 | | | 2 311 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 885.00 | | | 221 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 943 193.00 | | | 943 193.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168 490.00 | | | 1 168 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 565.00 | | | 258 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 508 892.00 | | | 1 508 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047 521.00 | | | 1 047 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 998 695.00 | | | 3 998 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |