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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AP Constructions | 50 893.00 | 26 546.00 | 24 348.00 | 50 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 822.00 | 1 368 075.00 | 214 747.00 | 1 582 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 212.00 | 1 085 935.00 | 282 277.00 | 1 368 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 864.00 | 2 485 043.00 | 644 821.00 | 3 129 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BN En cours de production de biens | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 880.00 | | 1 443 880.00 | 1 443 880.00 |
BZ Autres créances | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
CF Disponibilités | 431 913.00 | | 431 913.00 | 431 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 438.00 | | 2 032 438.00 | 2 032 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 302.00 | 2 485 043.00 | 2 677 259.00 | 5 162 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
DG Autres réserves | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 143.00 | | | 625 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 854.00 | | | 1 368 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 294.00 | | | 273 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 046.00 | | | 522 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 605.00 | | | 379 605.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 405.00 | | | 1 308 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 259.00 | | | 2 677 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 591.00 | | | 1 186 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 208.00 | | 174 208.00 | 174 208.00 |
FG Production vendue services | 5 005 509.00 | | 5 005 509.00 | 5 005 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 717.00 | | 5 179 717.00 | 5 179 717.00 |
FM Production stockée | | | 4 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 090.00 | | | 5 292 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 947.00 | | | 4 666 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 143.00 | | | 625 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 145.00 | | | 322 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 795.00 | | 186 147.00 | 3 177 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 078.00 | 3 129 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 078.00 | 3 003 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 247.00 | | 183 746.00 | 2 954 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 048.00 | | 2 401.00 | 101 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 391.00 | 292 793.00 | | 2 301 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 396.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 287.00 | 292 397.00 | | 2 299 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 046.00 | 522 046.00 | | 522 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 880.00 | 1 443 880.00 | | 1 443 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 145.00 | 184 390.00 | 88 755.00 | 273 145.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 237.00 | | | 227 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 666.00 | 1 572 277.00 | 3 390.00 | 1 575 666.00 |
VW T.V.A. | 281 369.00 | 281 369.00 | | 281 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 346.00 | 1 186 591.00 | 88 755.00 | 1 275 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
ST Autres comptes | 1 434 627.00 | | | 1 434 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 839 111.00 | | | 839 111.00 |
YT Sous‐traitance | 725 035.00 | | | 725 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 872.00 | | | 882 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 307.00 | | | 462 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 496 327.00 | | | 2 496 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |