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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 344.00 | 32 300.00 | 2 477 044.00 | 2 509 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 385.00 | | 923 385.00 | 923 385.00 |
BZ Autres créances | 230 757.00 | | 230 757.00 | 230 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 490.00 | | 1 549 490.00 | 1 549 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 834.00 | 32 300.00 | 4 026 534.00 | 4 058 834.00 |
CU Autres participations | 2 477 044.00 | | 2 477 044.00 | 2 477 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 810.00 | 1 175 810.00 | | 1 175 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 609.00 | 836 609.00 | | 836 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
DG Autres réserves | 233 036.00 | 180 318.00 | | 233 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 461.00 | 464 251.00 | | 497 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 264.00 | 2 786 336.00 | | 2 872 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 875.00 | 176 416.00 | | 68 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 704.00 | 395 240.00 | | 498 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 680.00 | 198 047.00 | | 214 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 469.00 | 217 096.00 | | 227 469.00 |
EA Autres dettes | 144 543.00 | 70 692.00 | | 144 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 271.00 | 1 057 491.00 | | 1 154 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 534.00 | 3 843 827.00 | | 4 026 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 529.00 | 988 749.00 | | 1 085 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 704.00 | | | 498 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 587 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 587 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 799.00 | |
GE Autres charges | | | 149 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 86 006.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 86 006.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 86 012.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 86 012.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 255.00 | 12 447.00 | | 11 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 692.00 | 41 068.00 | | 54 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 461.00 | 464 251.00 | | 497 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 376.00 | | | 2 499 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 076.00 | | | 2 467 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 680.00 | 214 680.00 | | 214 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 247.00 | 643 247.00 | | 643 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 875.00 | 133.00 | | 68 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 469.00 | 227 469.00 | | 227 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 142.00 | 1 154 142.00 | | 1 154 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 271.00 | 1 085 529.00 | | 1 154 271.00 |