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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 889 001.00 | | 1 889 001.00 | 1 889 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 306.00 | 798 865.00 | 280 440.00 | 1 079 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 225.00 | 807 301.00 | 2 276 923.00 | 3 084 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728 315.00 | 241 749.00 | 4 486 566.00 | 4 728 315.00 |
BZ Autres créances | 924 883.00 | | 924 883.00 | 924 883.00 |
CF Disponibilités | 1 947 217.00 | | 1 947 217.00 | 1 947 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 695 991.00 | 241 749.00 | 7 454 243.00 | 7 695 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 216.00 | 1 049 050.00 | 9 731 166.00 | 10 780 216.00 |
CU Autres participations | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 810.00 | 1 175 810.00 | | 1 175 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 451.00 | 1 413 451.00 | | 1 213 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
DG Autres réserves | 167 441.00 | 279 457.00 | | 167 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 621.00 | 687 985.00 | | 917 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 672.00 | 3 686 050.00 | | 3 603 672.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 912.00 | 1 251 581.00 | | 1 078 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 047.00 | 952 496.00 | | 889 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 068.00 | 1 840 763.00 | | 1 924 068.00 |
EA Autres dettes | 129 744.00 | 205 695.00 | | 129 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 065 423.00 | 1 725 385.00 | | 2 065 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 495.00 | 5 976 221.00 | | 6 087 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 731 166.00 | 9 662 271.00 | | 9 731 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 241.00 | 5 856 272.00 | | 5 241 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 121 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 121 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 375 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 404 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 031.00 | 3 453.00 | | 7 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031.00 | 5 106.00 | | 7 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | 3 106.00 | | 7 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 638.00 | 154 323.00 | | 164 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 775.00 | 258 591.00 | | 345 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 285.00 | 10 605 623.00 | | 10 451 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 663.00 | 9 917 639.00 | | 9 533 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 621.00 | 687 985.00 | | 917 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 134.00 | | 66 431.00 | 3 077 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 037.00 | 107 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 340.00 | 3 084 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 709.00 | 1 897 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 594.00 | 1 079 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 146.00 | | | 1 932 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 529.00 | | 66 371.00 | 1 035 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 459.00 | | 60.00 | 109 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 545.00 | 100 059.00 | 57 303.00 | 764 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 346.00 | 5 799.00 | 34 709.00 | 37 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 199.00 | 94 260.00 | 22 594.00 | 727 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 047.00 | 889 047.00 | | 889 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924 068.00 | 1 924 068.00 | | 1 924 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 065 423.00 | 2 065 423.00 | | 2 065 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 728 315.00 | 4 728 315.00 | | 4 728 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 912.00 | 232 658.00 | 846 254.00 | 1 078 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 883.00 | 924 883.00 | | 924 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 979.00 | 5 748 775.00 | 26 204.00 | 5 774 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 495.00 | 5 241 241.00 | 846 254.00 | 6 087 495.00 |