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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 145.00 | 37 346.00 | 5 799.00 | 43 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 889 001.00 | | 1 889 001.00 | 1 889 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 529.00 | 727 199.00 | 308 330.00 | 1 035 529.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 134.00 | 764 545.00 | 2 312 589.00 | 3 077 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742 027.00 | 390 108.00 | 4 351 919.00 | 4 742 027.00 |
BZ Autres créances | 1 076 692.00 | | 1 076 692.00 | 1 076 692.00 |
CF Disponibilités | 1 842 558.00 | | 1 842 558.00 | 1 842 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739 789.00 | 390 108.00 | 7 349 681.00 | 7 739 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 923.00 | 1 154 653.00 | 9 662 271.00 | 10 816 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 810.00 | 1 175 810.00 | | 1 175 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 413 451.00 | 836 609.00 | | 1 413 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
DG Autres réserves | 279 457.00 | 259 841.00 | | 279 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 985.00 | 819 167.00 | | 687 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 050.00 | 3 220 774.00 | | 3 686 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 581.00 | | | 1 251 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 295 975.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 496.00 | 408 262.00 | | 952 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 763.00 | 287 579.00 | | 1 840 763.00 |
EA Autres dettes | 205 695.00 | 43 990.00 | | 205 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725 385.00 | | | 1 725 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 221.00 | 1 035 805.00 | | 5 976 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 271.00 | 4 256 579.00 | | 9 662 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856 272.00 | 1 035 805.00 | | 5 856 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 341 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 341 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 533 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 659.00 | |
GE Autres charges | | | 86 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 323.00 | 19 756.00 | | 154 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 591.00 | 67 914.00 | | 258 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 623.00 | 3 993 349.00 | | 10 605 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 638.00 | 3 174 182.00 | | 9 917 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 985.00 | 819 167.00 | | 687 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 955.00 | | 37 825.00 | 3 095 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 109 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 646.00 | 3 077 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 646.00 | 1 035 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 256.00 | | 6 890.00 | 1 925 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 649.00 | | 27 526.00 | 1 061 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 049.00 | | 3 410.00 | 109 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 865.00 | 104 325.00 | 53 646.00 | 713 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 255.00 | 1 091.00 | | 36 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 610.00 | 103 234.00 | 53 646.00 | 677 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 496.00 | 952 496.00 | | 952 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840 763.00 | 1 840 763.00 | | 1 840 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 725 385.00 | 1 725 385.00 | | 1 725 385.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 742 027.00 | 4 742 027.00 | | 4 742 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 581.00 | 1 131 632.00 | 119 949.00 | 1 251 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 692.00 | 1 076 692.00 | | 1 076 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 413.00 | 5 899 232.00 | 26 181.00 | 5 925 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 221.00 | 5 856 272.00 | 119 949.00 | 5 976 221.00 |