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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 889 001.00 | | 1 889 001.00 | 1 889 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 429.00 | 889 044.00 | 211 385.00 | 1 100 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 775.00 | 897 480.00 | 2 208 295.00 | 3 105 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052 947.00 | 222 615.00 | 4 830 332.00 | 5 052 947.00 |
BZ Autres créances | 939 512.00 | | 939 512.00 | 939 512.00 |
CF Disponibilités | 2 540 270.00 | | 2 540 270.00 | 2 540 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 633 470.00 | 222 615.00 | 8 410 855.00 | 8 633 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 739 245.00 | 1 120 095.00 | 10 619 150.00 | 11 739 245.00 |
CU Autres participations | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 810.00 | 1 175 810.00 | | 1 175 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 451.00 | 1 213 451.00 | | 1 213 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
DG Autres réserves | 285 063.00 | 167 441.00 | | 285 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 121.00 | 917 621.00 | | 1 221 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 793.00 | 3 603 672.00 | | 4 024 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 254.00 | 1 078 912.00 | | 846 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 362.00 | 889 047.00 | | 960 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 830.00 | 1 924 068.00 | | 1 899 830.00 |
EA Autres dettes | 108 866.00 | 129 744.00 | | 108 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 778 745.00 | 2 065 423.00 | | 2 778 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 358.00 | 6 087 495.00 | | 6 594 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 150.00 | 9 731 166.00 | | 10 619 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 982 937.00 | 5 241 241.00 | | 5 982 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 878 823.00 | | 10 878 823.00 | 10 878 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 878 823.00 | | 10 878 823.00 | 10 878 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 163 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 7 031.00 | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 340.00 | 7 031.00 | | 9 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 640.00 | 7 031.00 | | 8 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 655.00 | 164 638.00 | | 182 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 510.00 | 345 775.00 | | 374 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 362.00 | 10 451 285.00 | | 11 303 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 241.00 | 9 533 664.00 | | 10 082 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 121.00 | 917 621.00 | | 1 221 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 225.00 | | 32 438.00 | 3 084 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 107 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 927.00 | 3 105 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 907.00 | 1 100 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 437.00 | | | 1 897 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 306.00 | | 32 031.00 | 1 079 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 482.00 | | 407.00 | 107 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 301.00 | 101 086.00 | 10 907.00 | 807 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 865.00 | 101 086.00 | 10 907.00 | 798 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 362.00 | 960 362.00 | | 960 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899 830.00 | 1 899 830.00 | | 1 899 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 778 745.00 | 2 778 745.00 | | 2 778 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 052 947.00 | 5 052 947.00 | | 5 052 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 254.00 | 234 833.00 | 611 421.00 | 846 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 658.00 | | | 232 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 512.00 | 939 512.00 | | 939 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119 811.00 | 6 093 200.00 | 26 611.00 | 6 119 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 358.00 | 5 982 937.00 | 611 421.00 | 6 594 358.00 |