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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 310.00 | 32 300.00 | 2 477 010.00 | 2 509 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 206.00 | | 607 206.00 | 607 206.00 |
BZ Autres créances | 208 815.00 | | 208 815.00 | 208 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 018.00 | | 1 276 018.00 | 1 276 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 328.00 | 32 300.00 | 3 753 029.00 | 3 785 328.00 |
CU Autres participations | 2 477 010.00 | | 2 477 010.00 | 2 477 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 810.00 | 1 175 810.00 | | 1 175 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 609.00 | 836 609.00 | | 836 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
DG Autres réserves | 130 834.00 | 233 036.00 | | 130 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 670.00 | 497 461.00 | | 728 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 270.00 | 2 872 264.00 | | 3 001 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 340.00 | 498 704.00 | | 303 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 573.00 | 214 680.00 | | 241 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 845.00 | 227 469.00 | | 206 845.00 |
EA Autres dettes | | 144 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 758.00 | 1 154 271.00 | | 751 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 029.00 | 4 026 534.00 | | 3 753 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 758.00 | 1 085 529.00 | | 751 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 909 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 909 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 146.00 | |
GE Autres charges | | | 169 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 732.00 | 11 255.00 | | 14 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 266.00 | 54 692.00 | | 63 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 749.00 | 2 997 015.00 | | 3 525 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 079.00 | 2 499 554.00 | | 2 797 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 670.00 | 497 461.00 | | 728 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 344.00 | | | 2 509 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 044.00 | | | 2 477 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 573.00 | 241 573.00 | | 241 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 340.00 | 303 340.00 | | 303 340.00 |
UX Autres créances clients | 607 206.00 | 607 206.00 | | 607 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
VP Divers | 208 515.00 | 208 815.00 | | 208 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 845.00 | 206 845.00 | | 206 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 021.00 | 816 021.00 | | 816 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 758.00 | 751 758.00 | | 751 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |