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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 298.00 | | 497 298.00 | 497 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 395.00 | 44 778.00 | 15 618.00 | 60 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 707.00 | 288 303.00 | 1 337 404.00 | 1 625 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
BZ Autres créances | 1 373 993.00 | | 1 373 993.00 | 1 373 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 |
CF Disponibilités | 642 338.00 | | 642 338.00 | 642 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 598.00 | | 3 773 598.00 | 3 773 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 305.00 | 288 303.00 | 5 111 002.00 | 5 399 305.00 |
CU Autres participations | 1 061 984.00 | 243 525.00 | 818 459.00 | 1 061 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 614.00 | 1 074 614.00 | | 1 074 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DG Autres réserves | 6 247.00 | 3 175.00 | | 6 247.00 |
DH Report à nouveau | 2 946 603.00 | 2 141 839.00 | | 2 946 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 317.00 | 807 836.00 | | -2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 028.00 | 4 029 345.00 | | 4 027 028.00 |
DP Provisions pour risques | 374 666.00 | 500 000.00 | | 374 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 666.00 | 500 000.00 | | 374 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 763.00 | 232 853.00 | | 191 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 853.00 | 406 977.00 | | 406 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 6 347.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 813.00 | 158 401.00 | | 99 813.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 27 275.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 308.00 | 831 852.00 | | 709 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 002.00 | 5 361 198.00 | | 5 111 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 845.00 | | 328 845.00 | 328 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 845.00 | | 328 845.00 | 328 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 666.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 271 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 531.00 | 451 548.00 | | 456 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 531.00 | 510 517.00 | | 456 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 26 934.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 147.00 | 172 247.00 | | 177 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 798.00 | 199 181.00 | | 177 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 733.00 | 311 336.00 | | 278 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 590.00 | 100 572.00 | | -2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 214.00 | 1 810 904.00 | | 1 326 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 531.00 | 1 003 067.00 | | 1 328 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 317.00 | 807 836.00 | | -2 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 374 666.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 374 666.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 853.00 | 406 853.00 | | 406 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 763.00 | 42 837.00 | 148 926.00 | 191 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 289.00 | 1 413 259.00 | 30.00 | 1 413 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 308.00 | 560 382.00 | 148 926.00 | 709 308.00 |