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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 840.00 | 3 270.00 | 512 570.00 | 515 840.00 |
AN Terrains | 187 875.00 | | 187 875.00 | 187 875.00 |
AP Constructions | 1 837 855.00 | 360 714.00 | 1 477 140.00 | 1 837 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 543.00 | 114 661.00 | 152 882.00 | 267 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 844.00 | 478 646.00 | 2 585 198.00 | 3 063 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 200.00 | | 469 200.00 | 469 200.00 |
BZ Autres créances | 1 986 392.00 | | 1 986 392.00 | 1 986 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055 000.00 | | 3 055 000.00 | 3 055 000.00 |
CF Disponibilités | 365 262.00 | | 365 262.00 | 365 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 875 854.00 | | 5 875 854.00 | 5 875 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 698.00 | 478 646.00 | 8 461 052.00 | 8 939 698.00 |
CU Autres participations | 248 626.00 | | 248 626.00 | 248 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 614.00 | 1 074 614.00 | | 1 074 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DG Autres réserves | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | 5 964 106.00 | 6 419 711.00 | | 5 964 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 054.00 | -22 748.00 | | -277 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 097.00 | 7 485 009.00 | | 6 775 097.00 |
DP Provisions pour risques | 374 666.00 | 374 666.00 | | 374 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 666.00 | 374 666.00 | | 374 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 715.00 | 562 302.00 | | 1 038 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 457.00 | 27 010.00 | | 30 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 20 436.00 | | 32 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 859.00 | 70 406.00 | | 205 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 032.00 | | |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 8 885.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 289.00 | 696 072.00 | | 1 311 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 052.00 | 8 555 747.00 | | 8 461 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 561.00 | | 783 561.00 | 783 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 561.00 | | 783 561.00 | 783 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 464.00 | 2 090.00 | | 16 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 464.00 | 2 090.00 | | 16 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 983.00 | 4.00 | | 420 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 123.00 | | | 455 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 106.00 | 4.00 | | 876 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 642.00 | 2 085.00 | | -859 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 105.00 | 16 341.00 | | 99 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 707.00 | 474 881.00 | | 1 223 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 761.00 | 497 629.00 | | 1 500 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 054.00 | -22 748.00 | | -277 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 746.00 | | 859 171.00 | 2 668 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 048.00 | 254 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 073.00 | 3 063 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 025.00 | 2 293 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 840.00 | | | 515 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 127.00 | | 859 171.00 | 1 443 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 778.00 | | | 709 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 203.00 | 82 467.00 | 9 025.00 | 405 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 834.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 767.00 | 81 633.00 | 9 025.00 | 402 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 666.00 | | | 374 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 666.00 | | | 374 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 859.00 | 205 859.00 | | 205 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 715.00 | 111 990.00 | 307 482.00 | 1 038 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 289.00 | 384 564.00 | 307 482.00 | 1 311 289.00 |