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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 840.00 | 1 602.00 | 514 239.00 | 515 840.00 |
AN Terrains | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
AP Constructions | 1 104 355.00 | 255 625.00 | 848 730.00 | 1 104 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 859.00 | 82 036.00 | 131 823.00 | 213 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 930.00 | 738 644.00 | 1 909 285.00 | 2 647 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BZ Autres créances | 2 817 631.00 | | 2 817 631.00 | 2 817 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 683 927.00 | | 1 683 927.00 | 1 683 927.00 |
CF Disponibilités | 2 198 136.00 | | 2 198 136.00 | 2 198 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 774.00 | | 6 738 774.00 | 6 738 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 386 703.00 | 738 644.00 | 8 648 059.00 | 9 386 703.00 |
CU Autres participations | 703 748.00 | 399 382.00 | 304 366.00 | 703 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 614.00 | 1 074 614.00 | | 1 074 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DG Autres réserves | 11 550.00 | 9 319.00 | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | 6 480 778.00 | 2 941 214.00 | | 6 480 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 067.00 | 4 021 795.00 | | -61 067.00 |
DL TOTAL (I) | 7 507 756.00 | 8 048 823.00 | | 7 507 756.00 |
DP Provisions pour risques | 374 666.00 | 374 666.00 | | 374 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 666.00 | 374 666.00 | | 374 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 285.00 | 727 439.00 | | 647 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 504.00 | 26 827.00 | | 26 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 7 926.00 | | 14 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 726.00 | 111 397.00 | | 65 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 032.00 | 10 348.00 | | 7 032.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 4 111.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 637.00 | 888 049.00 | | 765 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 059.00 | 9 311 538.00 | | 8 648 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 669.00 | | 429 669.00 | 429 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 669.00 | | 429 669.00 | 429 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | 388 574.00 | | 3 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 036 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | 4 425 401.00 | | 3 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 9 055.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 366 330.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 4 059 071.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 977.00 | 4 907 789.00 | | 529 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 043.00 | 885 994.00 | | 591 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 067.00 | 4 021 795.00 | | -61 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 666.00 | | | 374 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 666.00 | | | 374 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 285.00 | 82 924.00 | 264 100.00 | 647 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 661.00 | 2 854 631.00 | 30.00 | 2 854 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 637.00 | 201 276.00 | 264 100.00 | 765 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |