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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 840.00 | 4 105.00 | 511 735.00 | 515 840.00 |
AN Terrains | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
AP Constructions | 1 959 455.00 | 444 278.00 | 1 515 176.00 | 1 959 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 608.00 | 3 807.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 367.00 | 141 635.00 | 167 732.00 | 309 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 083.00 | 590 626.00 | 2 671 457.00 | 3 262 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
BZ Autres créances | 2 248 607.00 | | 2 248 607.00 | 2 248 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 |
CF Disponibilités | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 232.00 | | 5 953 232.00 | 5 953 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 315.00 | 590 626.00 | 8 624 688.00 | 9 215 315.00 |
CU Autres participations | 248 626.00 | | 248 626.00 | 248 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 614.00 | | | 1 074 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | | | 171.00 |
DG Autres réserves | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | 5 327 052.00 | | | 5 327 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 298.00 | | | 1 137 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 395.00 | | | 7 552 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 107.00 | | | 926 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
EA Autres dettes | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 294.00 | | | 1 072 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 624 688.00 | | | 8 624 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 210.00 | | 814 210.00 | 814 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 210.00 | | 814 210.00 | 814 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 980.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 111.00 | | | 545 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 885.00 | | | 546 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 525.00 | | | 544 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 785.00 | | | 1 751 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 488.00 | | | 614 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 298.00 | | | 1 137 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 844.00 | | 198 239.00 | 3 063 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 262 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 840.00 | | | 515 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 273.00 | | 198 239.00 | 2 293 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 731.00 | | | 254 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 646.00 | 111 980.00 | | 478 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 834.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 376.00 | 111 146.00 | | 475 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 666.00 | | 374 666.00 | 374 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 666.00 | | 374 666.00 | 374 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 598.00 | 32 593.00 | | 32 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 446.00 | 2 221 446.00 | | 2 221 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 107.00 | 75 370.00 | 314 632.00 | 926 107.00 |
VI Groupe et associés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 047.00 | 2 330 017.00 | 30.00 | 2 330 047.00 |
VW T.V.A. | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 294.00 | 221 557.00 | 314 632.00 | 1 072 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |