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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 840.00 | 2 436.00 | 513 404.00 | 515 840.00 |
AN Terrains | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
AP Constructions | 1 104 355.00 | 301 078.00 | 803 276.00 | 1 104 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 675.00 | 101 689.00 | 132 986.00 | 234 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 746.00 | 804 585.00 | 1 864 160.00 | 2 668 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BZ Autres créances | 2 817 904.00 | | 2 817 904.00 | 2 817 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055 000.00 | | 3 055 000.00 | 3 055 000.00 |
CF Disponibilités | 742 487.00 | | 742 487.00 | 742 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691 587.00 | | 6 691 587.00 | 6 691 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 332.00 | 804 585.00 | 8 555 747.00 | 9 360 332.00 |
CU Autres participations | 703 748.00 | 399 382.00 | 304 366.00 | 703 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 614.00 | 1 074 614.00 | | 1 074 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DG Autres réserves | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | 6 419 711.00 | 6 480 778.00 | | 6 419 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 748.00 | -61 067.00 | | -22 748.00 |
DL TOTAL (I) | 7 485 009.00 | 7 507 756.00 | | 7 485 009.00 |
DP Provisions pour risques | 374 666.00 | 374 666.00 | | 374 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 666.00 | 374 666.00 | | 374 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 302.00 | 647 285.00 | | 562 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 010.00 | 26 504.00 | | 27 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | 14 421.00 | | 20 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 406.00 | 65 726.00 | | 70 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
EA Autres dettes | 8 885.00 | 4 669.00 | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 072.00 | 765 637.00 | | 696 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 747.00 | 8 648 059.00 | | 8 555 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 577.00 | | 420 577.00 | 420 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 577.00 | | 420 577.00 | 420 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 941.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | 3 356.00 | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 3 356.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 189.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 189.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 2 167.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 881.00 | 529 977.00 | | 474 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 629.00 | 591 043.00 | | 497 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 748.00 | -61 067.00 | | -22 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 263.00 | 65 941.00 | | 339 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 834.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 661.00 | 65 107.00 | | 337 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 302.00 | 84 345.00 | 177 696.00 | 562 302.00 |
VI Groupe et associés | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892 573.00 | 2 892 573.00 | | 2 892 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 603.00 | 2 892 573.00 | 30.00 | 2 892 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 072.00 | 218 115.00 | 177 696.00 | 696 072.00 |