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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 318 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 578 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 173 356.00 | 1 952.00 | 1 171 404.00 | 1 173 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 609 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 235.00 | 1 952.00 | 1 195 283.00 | 1 197 235.00 |
CU Autres participations | 1 171 250.00 | | 1 171 250.00 | 1 171 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 394 928.00 | 284 598.00 | | 394 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 529.00 | 110 330.00 | | 90 529.00 |
DL TOTAL (I) | 780 757.00 | 690 228.00 | | 780 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 390 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 930.00 | 119 511.00 | | 87 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 028.00 | 319 279.00 | | 218 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 12 660.00 | | 27 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | 50 867.00 | | 81 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 526.00 | 502 316.00 | | 414 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 283.00 | 1 192 544.00 | | 1 195 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 252.00 | 414 643.00 | | 359 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 103 000.00 | 946 000.00 | | 1 103 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 869 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 869 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 010.00 | | 378 010.00 | 378 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 010.00 | | 378 010.00 | 378 010.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 555.00 | 41 937.00 | | 48 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 782.00 | 44 814.00 | | 34 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 160.00 | 276 000.00 | | 378 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 631.00 | 165 670.00 | | 287 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 529.00 | 110 330.00 | | 90 529.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 431 000.00 | 2 163 000.00 | | 2 431 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 494 000.00 | 539 000.00 | | 494 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 935 000.00 | 1 621 000.00 | | 1 935 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 831 000.00 | 675 000.00 | | 831 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 104 000.00 | 946 000.00 | | 1 104 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 202.00 | | 154.00 | 1 173 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 250.00 | | 154.00 | 1 171 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 776.00 | 32 502.00 | 55 274.00 | 87 776.00 |
VI Groupe et associés | 218 028.00 | 218 028.00 | | 218 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 526.00 | 359 252.00 | 55 274.00 | 414 526.00 |