| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 348 012.00 | 1 952.00 | 11 346 059.00 | 11 348 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BZ Autres créances | 158 269.00 | | 158 269.00 | 158 269.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 209.00 | | 298 209.00 | 298 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 646 221.00 | 1 952.00 | 11 644 269.00 | 11 646 221.00 |
CU Autres participations | 11 195 906.00 | | 11 195 906.00 | 11 195 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 401.00 | 1 860 401.00 | | 1 860 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 485 457.00 | 485 457.00 | | 485 457.00 |
DH Report à nouveau | -559 783.00 | -357 897.00 | | -559 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 562.00 | -201 886.00 | | 660 562.00 |
DK Provisions réglementées | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 850.00 | 1 827 288.00 | | 2 487 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 278 410.00 | 1 193 859.00 | | 1 278 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627 646.00 | 5 975 953.00 | | 4 627 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 704.00 | 2 471 291.00 | | 2 789 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 756.00 | 129 765.00 | | 405 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 903.00 | 61 064.00 | | 54 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 156 419.00 | 9 831 932.00 | | 9 156 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 269.00 | 11 659 220.00 | | 11 644 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 363.00 | 9 831 932.00 | | 4 650 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 789 704.00 | | | 2 789 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -31 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 165.00 | 7 000.00 | | 22 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 160.00 | -7 000.00 | | -22 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 562.00 | 447 841.00 | | 1 344 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 000.00 | 649 727.00 | | 684 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 562.00 | -201 886.00 | | 660 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 348 012.00 | | | 11 348 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346 060.00 | | | 11 346 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 278 410.00 | | | 1 278 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 756.00 | 405 756.00 | | 405 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VB T. V. A. | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
VC Groupe et associés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550 000.00 | 1 400 000.00 | 3 150 000.00 | 4 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 704.00 | 2 789 704.00 | | 2 789 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 468.00 | 297 468.00 | 150 000.00 | 447 468.00 |
VW T.V.A. | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 419.00 | 4 650 363.00 | 3 227 646.00 | 9 156 419.00 |