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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 622 415.00 | 1 852.00 | 13 620 563.00 | 13 622 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 500 416.00 | | 2 500 416.00 | 2 500 416.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 368 146.00 | | 368 146.00 | 368 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 562.00 | | 2 892 562.00 | 2 892 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 634 398.00 | 1 852.00 | 16 632 546.00 | 16 634 398.00 |
CU Autres participations | 13 470 563.00 | | 13 470 563.00 | 13 470 563.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 890 415.00 | 1 860 401.00 | | 1 890 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | 2 300.00 | | 2 673.00 |
DG Autres réserves | 485 457.00 | 485 457.00 | | 485 457.00 |
DH Report à nouveau | 100 406.00 | -559 783.00 | | 100 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 665.00 | 660 562.00 | | 603 665.00 |
DK Provisions réglementées | 29 200.00 | 12 181.00 | | 29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 548.00 | 2 487 850.00 | | 3 138 548.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 333 659.00 | 1 278 410.00 | | 1 333 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055 850.00 | 4 627 645.00 | | 12 055 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 611.00 | 2 789 704.00 | | 91 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 405 756.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 623.00 | 54 903.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 493 998.00 | 9 156 419.00 | | 13 493 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 832 548.00 | 11 644 269.00 | | 16 832 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 473.00 | 4 650 363.00 | | 2 358 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 019.00 | 22 165.00 | | 17 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 019.00 | -22 160.00 | | -17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 156.00 | 1 344 561.00 | | 1 042 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 490.00 | 684 000.00 | | 438 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 665.00 | 660 562.00 | | 603 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 274 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 13 620 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346 059.00 | | 2 274 660.00 | 11 346 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 181.00 | 17 019.00 | | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | 17 019.00 | | 12 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 333 659.00 | | | 1 333 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 334.00 | 2 388 334.00 | | 2 388 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 965 811.00 | 2 163 945.00 | 7 905 782.00 | 11 965 811.00 |
VI Groupe et associés | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 712 240.00 | | | 10 712 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296 429.00 | | | 3 296 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 418.00 | 2 524 416.00 | 150 000.00 | 2 674 418.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 493 998.00 | 2 358 473.00 | 7 905 782.00 | 13 493 998.00 |