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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 348 012.00 | 1 952.00 | 11 346 059.00 | 11 348 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
BZ Autres créances | 190 958.00 | | 190 958.00 | 190 958.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 160.00 | | 313 160.00 | 313 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 172.00 | 1 952.00 | 11 659 220.00 | 11 661 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 11 195 906.00 | | 11 195 906.00 | 11 195 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 731.00 | 23 000.00 | | 26 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 401.00 | 270 000.00 | | 1 860 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 485 457.00 | 485 457.00 | | 485 457.00 |
DH Report à nouveau | -357 897.00 | | | -357 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 886.00 | -357 897.00 | | -201 886.00 |
DK Provisions réglementées | 12 181.00 | 5 181.00 | | 12 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 288.00 | 428 042.00 | | 1 827 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 193 859.00 | 2 000 000.00 | | 1 193 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975 953.00 | 6 773 991.00 | | 5 975 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 291.00 | 653 182.00 | | 2 471 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 765.00 | 13 440.00 | | 129 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 064.00 | 47 732.00 | | 61 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 831 932.00 | 9 488 345.00 | | 9 831 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 659 220.00 | 9 916 387.00 | | 11 659 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 072.00 | 3 666 042.00 | | 4 088 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 446 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 220 880.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -220 874.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 841.00 | 422 168.00 | | 447 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 727.00 | 780 064.00 | | 649 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 886.00 | -357 897.00 | | -201 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 823 900.00 | | 1 635 504.00 | 9 823 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 393.00 | 11 346 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 393.00 | 11 348 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821 948.00 | | 1 635 504.00 | 9 821 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 193 859.00 | | | 1 193 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
VB T. V. A. | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VC Groupe et associés | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 935 308.00 | 1 385 308.00 | 4 400 000.00 | 5 935 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 291.00 | 2 471 291.00 | | 2 471 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 971.00 | | | 832 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 037.00 | 463 037.00 | | 463 037.00 |
VW T.V.A. | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 831 932.00 | 4 088 072.00 | 4 400 000.00 | 9 831 932.00 |