| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325 703.00 | | 1 325 703.00 | 1 325 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 054 794.00 | 1 952.00 | 15 052 842.00 | 15 054 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 724 197.00 | | 724 197.00 | 724 197.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 273.00 | | 736 273.00 | 736 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 890 584.00 | 1 952.00 | 15 888 632.00 | 15 890 584.00 |
CU Autres participations | 13 533 568.00 | | 13 533 568.00 | 13 533 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 890 415.00 | 1 890 415.00 | | 1 890 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DG Autres réserves | 485 457.00 | 485 457.00 | | 485 457.00 |
DH Report à nouveau | 704 071.00 | 100 406.00 | | 704 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 741.00 | 603 665.00 | | -48 741.00 |
DK Provisions réglementées | 58 626.00 | 29 200.00 | | 58 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 232.00 | 3 138 544.00 | | 3 119 232.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 393 673.00 | 1 333 659.00 | | 1 393 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 890 956.00 | 12 055 850.00 | | 9 890 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 681.00 | 91 611.00 | | 1 476 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 5 256.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091.00 | 7 623.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 769 401.00 | 13 493 998.00 | | 12 769 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 888 632.00 | 16 632 546.00 | | 15 888 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 325 727.00 | 2 358 473.00 | | 10 325 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 425.00 | 17 019.00 | | 29 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 878.00 | 17 019.00 | | 29 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 999.00 | -17 019.00 | | -20 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 828.00 | 1 042 155.00 | | 303 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 569.00 | 438 490.00 | | 352 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 741.00 | 603 665.00 | | -48 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 622 516.00 | | 1 432 278.00 | 13 622 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 052 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 054 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620 563.00 | | 1 432 278.00 | 13 620 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 200.00 | 29 425.00 | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | 29 425.00 | | 29 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 393 673.00 | | | 1 393 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 571.00 | 43 421.00 | 150.00 | 43 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 685 791.00 | 685 791.00 | | 685 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 801 866.00 | 8 751 866.00 | 1 050 000.00 | 9 801 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 681.00 | 1 476 681.00 | | 1 476 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 163 945.00 | | | 2 163 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 768.00 | 917 618.00 | 150.00 | 917 768.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 769 400.00 | 10 325 727.00 | 1 050 000.00 | 12 769 400.00 |