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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 3 135.00 | 10 000.00 | 13 135.00 |
AH Fonds commercial | 722 400.00 | | 722 400.00 | 722 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 000.00 | 179 135.00 | 387 864.00 | 567 000.00 |
AP Constructions | 11 913.00 | 9 093.00 | 2 819.00 | 11 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 533.00 | 229 154.00 | 28 379.00 | 257 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 430.00 | 684 311.00 | 170 118.00 | 854 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 083.00 | 1 118 516.00 | 1 368 566.00 | 2 487 083.00 |
BT Marchandises | 1 808 221.00 | | 1 808 221.00 | 1 808 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 059.00 | | 421 059.00 | 421 059.00 |
BZ Autres créances | 637 507.00 | | 637 507.00 | 637 507.00 |
CF Disponibilités | 170 601.00 | | 170 601.00 | 170 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 899.00 | | 3 061 899.00 | 3 061 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 982.00 | 1 118 516.00 | 4 430 465.00 | 5 548 982.00 |
CU Autres participations | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 1 356 947.00 | 1 079 126.00 | | 1 356 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 698.00 | 277 821.00 | | 165 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 745.00 | 1 490 047.00 | | 1 655 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 534.00 | 1 128 756.00 | | 857 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 464.00 | 1 518 360.00 | | 1 651 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 720.00 | 296 714.00 | | 265 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 719.00 | 2 943 831.00 | | 2 774 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 465.00 | 4 433 879.00 | | 4 430 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 411 364.00 | | 10 411 364.00 | 10 411 364.00 |
FG Production vendue services | 275 300.00 | | 275 300.00 | 275 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 686 664.00 | | 10 686 664.00 | 10 686 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 723 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 629 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 362.00 | |
GE Autres charges | | | 13 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 31 617.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 31 617.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | 966.00 | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | 966.00 | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | 30 651.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 184.00 | 126 328.00 | | 41 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 849 840.00 | 11 472 688.00 | | 10 849 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 142.00 | 11 194 867.00 | | 10 684 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 698.00 | 277 821.00 | | 165 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 104.00 | | 32 979.00 | 2 454 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 535.00 | | 10 000.00 | 1 292 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 398.00 | | 12 634.00 | 1 112 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 485.00 | | 10 345.00 | 35 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 154.00 | 97 363.00 | | 1 021 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 428.00 | 29 842.00 | | 152 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 039.00 | 67 520.00 | | 855 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 465.00 | 1 651 465.00 | | 1 651 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
UX Autres créances clients | 421 059.00 | | | 421 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 345.00 | 278 189.00 | 579 156.00 | 857 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 049.00 | | | 271 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
VP Divers | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 984.00 | | | 490 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 622.00 | 1 083 077.00 | 34 545.00 | 1 117 622.00 |
VW T.V.A. | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 720.00 | 2 195 564.00 | 579 156.00 | 2 774 720.00 |