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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 722 400.00 | | 722 400.00 | 722 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 000.00 | 298 504.00 | 268 496.00 | 567 000.00 |
AP Constructions | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 224.00 | 239 521.00 | 5 703.00 | 245 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 486.00 | 845 738.00 | 316 748.00 | 1 162 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 201.00 | 1 406 194.00 | 1 368 007.00 | 2 774 201.00 |
BT Marchandises | 1 559 659.00 | | 1 559 659.00 | 1 559 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 352.00 | | 442 352.00 | 442 352.00 |
BZ Autres créances | 721 502.00 | | 721 502.00 | 721 502.00 |
CF Disponibilités | 1 334 429.00 | | 1 334 429.00 | 1 334 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 465.00 | | 4 086 465.00 | 4 086 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 666.00 | 1 406 194.00 | 5 454 473.00 | 6 860 666.00 |
CU Autres participations | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 1 303 784.00 | | | 1 303 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 171.00 | | | 1 520 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 470.00 | | | 2 341 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 811.00 | | | 268 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 003.00 | | | 1 082 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 017.00 | | | 232 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 302.00 | | | 3 934 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 473.00 | | | 5 454 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 302.00 | | | 3 934 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 945.00 | 93 248.00 | | 1 312 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 348.00 | 29 842.00 | | 282 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 597.00 | 63 406.00 | | 1 030 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 811.00 | | | 268 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 003.00 | | | 1 082 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 017.00 | | | 232 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341 470.00 | | | 2 341 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 378.00 | 1 192 378.00 | | 1 192 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 753.00 | 1 192 378.00 | 34 375.00 | 1 226 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 302.00 | | | 3 934 302.00 |