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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 722 400.00 | | 722 400.00 | 722 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 000.00 | 328 346.00 | 238 654.00 | 567 000.00 |
AP Constructions | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 224.00 | 243 072.00 | 2 152.00 | 245 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 006.00 | 925 965.00 | 245 041.00 | 1 171 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 721.00 | 1 519 814.00 | 1 262 907.00 | 2 782 721.00 |
BT Marchandises | 1 591 059.00 | | 1 591 059.00 | 1 591 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 897.00 | | 450 897.00 | 450 897.00 |
BZ Autres créances | 965 718.00 | | 965 718.00 | 965 718.00 |
CF Disponibilités | 985 951.00 | | 985 951.00 | 985 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 760.00 | | 4 022 760.00 | 4 022 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 481.00 | 1 519 814.00 | 5 285 667.00 | 6 805 481.00 |
CU Autres participations | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 1 387 071.00 | | | 1 387 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 035.00 | | | 1 582 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 209.00 | | | 2 356 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 661.00 | | | 125 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 686.00 | | | 954 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 632.00 | | | 3 703 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 667.00 | | | 5 285 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 632.00 | | | 3 703 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 194.00 | 113 621.00 | | 1 406 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 190.00 | 29 842.00 | | 312 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 003.00 | 83 779.00 | | 1 094 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 686.00 | 954 686.00 | | 954 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356 209.00 | 2 356 209.00 | | 2 356 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445 749.00 | 1 445 749.00 | | 1 445 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 125.00 | 1 445 749.00 | 34 375.00 | 1 480 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 632.00 | 3 703 632.00 | | 3 703 632.00 |