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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 722 400.00 | | 722 400.00 | 722 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 000.00 | 119 451.00 | 447 549.00 | 567 000.00 |
AP Constructions | 11 913.00 | 5 690.00 | 6 223.00 | 11 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 156.00 | 186 744.00 | 64 412.00 | 251 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 021.00 | 560 161.00 | 278 861.00 | 839 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 796.00 | 888 867.00 | 1 554 930.00 | 2 443 796.00 |
BT Marchandises | 1 754 418.00 | | 1 754 418.00 | 1 754 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 472.00 | | 378 472.00 | 378 472.00 |
BZ Autres créances | 328 054.00 | | 328 054.00 | 328 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
CF Disponibilités | 222 834.00 | | 222 834.00 | 222 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 323.00 | | 2 872 323.00 | 2 872 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 119.00 | 888 867.00 | 4 427 253.00 | 5 316 119.00 |
CU Autres participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 740 469.00 | | | 740 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 657.00 | | | 338 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 226.00 | | | 1 212 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 573.00 | | | 1 278 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 355.00 | | | 1 601 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 738.00 | | | 334 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 026.00 | | | 3 215 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 253.00 | | | 4 427 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 324.00 | | | 2 184 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 999 851.00 | | 10 999 851.00 | 10 999 851.00 |
FG Production vendue services | 432 438.00 | | 432 438.00 | 432 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 432 289.00 | | 11 432 289.00 | 11 432 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 483 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 921 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 844.00 | | | 11 610 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272 187.00 | | | 11 272 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 657.00 | | | 338 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 796.00 | | 10 308.00 | 2 443 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 535.00 | | | 1 292 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 090.00 | | 10 308.00 | 1 102 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 867.00 | 132 287.00 | | 888 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 586.00 | 29 842.00 | | 122 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 594.00 | 102 445.00 | | 752 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 355.00 | 1 601 355.00 | | 1 601 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 523 554.00 | | | 523 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278 573.00 | 247 871.00 | 863 293.00 | 1 278 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 756.00 | 272 875.00 | 775 630.00 | 1 128 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 801.00 | | | 250 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 738.00 | 334 738.00 | | 334 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 850.00 | | | 457 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 775.00 | 725 575.00 | 34 200.00 | 759 775.00 |
VW T.V.A. | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 026.00 | 2 184 324.00 | 948 816.00 | 3 215 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |