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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 3 135.00 | 10 000.00 | 13 135.00 |
AH Fonds commercial | 722 400.00 | | 722 400.00 | 722 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 000.00 | 208 978.00 | 358 022.00 | 567 000.00 |
AP Constructions | 11 913.00 | 10 796.00 | 1 117.00 | 11 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 784.00 | 244 880.00 | 26 903.00 | 271 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 170.00 | 723 711.00 | 140 460.00 | 864 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 421.00 | 1 205 185.00 | 1 307 236.00 | 2 512 421.00 |
BT Marchandises | 1 669 295.00 | | 1 669 295.00 | 1 669 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 595.00 | | 471 595.00 | 471 595.00 |
BZ Autres créances | 528 184.00 | | 528 184.00 | 528 184.00 |
CF Disponibilités | 101 131.00 | | 101 131.00 | 101 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 843.00 | | 2 800 843.00 | 2 800 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 264.00 | 1 205 185.00 | 4 108 079.00 | 5 313 264.00 |
CU Autres participations | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 1 222 646.00 | | | 1 222 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 472.00 | | | 1 418 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 696.00 | | | 746 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 478.00 | | | 266 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 230.00 | | | 1 428 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 817.00 | | | 244 817.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 607.00 | | | 2 689 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 079.00 | | | 4 108 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 594.00 | | | 2 305 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 416.00 | | | 166 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 354 162.00 | | 9 354 162.00 | 9 354 162.00 |
FG Production vendue services | 343 014.00 | | 343 014.00 | 343 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697 176.00 | | 9 697 176.00 | 9 697 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 458 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 669.00 | |
GE Autres charges | | | 37 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 855.00 | | | 9 792 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730 129.00 | | | 9 730 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 083.00 | 1 348.00 | 23 990.00 | 2 487 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 535.00 | | | 1 302 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 032.00 | 1 348.00 | 23 990.00 | 1 125 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 517.00 | 86 669.00 | | 1 118 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 271.00 | 29 842.00 | | 182 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 560.00 | 56 826.00 | | 922 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 230.00 | 1 428 230.00 | | 1 428 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
UX Autres créances clients | 471 595.00 | | | 471 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VC Groupe et associés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 416.00 | 166 416.00 | | 166 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 281.00 | 196 268.00 | 384 013.00 | 580 281.00 |
VI Groupe et associés | 266 478.00 | 266 478.00 | | 266 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
VP Divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 635.00 | | | 440 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 962.00 | 1 030 417.00 | 34 545.00 | 1 064 962.00 |
VW T.V.A. | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 607.00 | 2 305 594.00 | 384 013.00 | 2 689 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |