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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 26 941.00 | 25 808.00 | 1 133.00 | 26 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 518.00 | 32 281.00 | 4 236.00 | 36 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 094.00 | 372 136.00 | 50 958.00 | 423 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 690.00 | 436 328.00 | 211 361.00 | 647 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 533.00 | 3 753.00 | 98 780.00 | 102 533.00 |
BZ Autres créances | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
CF Disponibilités | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 112.00 | 3 753.00 | 274 359.00 | 278 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 801.00 | 440 081.00 | 485 720.00 | 925 801.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 675.00 | 100 632.00 | | 140 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 022.00 | 68 043.00 | | 21 022.00 |
DL TOTAL (I) | 227 696.00 | 234 675.00 | | 227 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 112.00 | 87 783.00 | | 78 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984.00 | 22 460.00 | | 13 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 37 779.00 | | 31 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 749.00 | 144 846.00 | | 134 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 023.00 | 292 868.00 | | 258 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 720.00 | 527 543.00 | | 485 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 526.00 | 280 149.00 | | 219 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 112.00 | 39 682.00 | 38 430.00 | 78 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 025.00 | 210 025.00 | | 210 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 023.00 | 219 593.00 | 38 430.00 | 258 023.00 |