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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 241.00 | 31 388.00 | 12 853.00 | 44 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 489.00 | 161 863.00 | 139 627.00 | 301 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 820.00 | 226 294.00 | 527 526.00 | 753 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
BZ Autres créances | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
CF Disponibilités | 127 971.00 | | 127 971.00 | 127 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 640.00 | | 352 640.00 | 352 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 460.00 | 226 294.00 | 880 166.00 | 1 106 460.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 651.00 | 82 650.00 | | 82 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | 41 496.00 | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 183 573.00 | 190 146.00 | | 183 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 965.00 | 313 184.00 | | 290 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 695.00 | 151 258.00 | | 148 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 866.00 | 50 593.00 | | 35 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 068.00 | 179 880.00 | | 221 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 594.00 | 694 915.00 | | 696 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 166.00 | 885 061.00 | | 880 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 166.00 | 467 902.00 | | 491 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 805.00 | | 1 341 805.00 | 1 341 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 805.00 | | 1 341 805.00 | 1 341 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 525.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | 2 667.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 737.00 | 2 667.00 | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 6 135.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460.00 | 3 333.00 | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | 9 468.00 | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -6 802.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 9 306.00 | | 6 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 034.00 | 1 429 706.00 | | 1 451 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 112.00 | 1 388 210.00 | | 1 416 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 922.00 | 41 496.00 | | 34 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 422.00 | 39 378.00 | | 21 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 384.00 | 60 525.00 | 198 615.00 | 364 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 282.00 | 60 525.00 | 198 615.00 | 358 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 068.00 | 221 068.00 | | 221 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 965.00 | 85 537.00 | 205 428.00 | 290 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 669.00 | 224 669.00 | | 224 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 669.00 | 224 669.00 | | 224 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 594.00 | 491 166.00 | 205 428.00 | 696 594.00 |